Informe de Tesorería – Consejo Escolar de Magdalena MES DE MAYO
Este informe de Tesorería
se publica de manera periódica con el objetivo de garantizar la transparencia y
el acceso a la información pública. Los recursos que administra el Consejo
Escolar son públicos y su correcta utilización debe ser clara, visible y
comprensible para toda la comunidad educativa. Informar de manera abierta
fortalece la confianza, promueve el control social y consolida los valores
democráticos.
Cuentas que administra el
Consejo Escolar
C.U.F.P. (Cuenta Única de
Fondos Provinciales)
La Cuenta Única de Fondos
Provinciales agrupa distintos recursos enviados por la Provincia destinados al
funcionamiento general de las escuelas del distrito. Desde esta cuenta se
financian gastos esenciales para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza
y aprendizaje.
Entre los principales
conceptos que se abonan con estos fondos se encuentran:
·
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura edilicia escolar.
·
Artículos de limpieza, desinfección e higiene personal.
·
Provisión de agua potable.
·
Servicios de desinfección, medidas preventivas y desagote de pozos.
·
Combustible para calefaccionamiento.
·
Gastos de menor cuantía necesarios para el funcionamiento del Consejo
Escolar.
Asimismo, en esta cuenta
se depositan los fondos destinados al transporte
escolar de alumnas y alumnos, un servicio fundamental para garantizar el
acceso a la educación.
Al momento, el servicio
de transporte escolar es llevado adelante por los siguientes proveedores:
·
José Luis Moreno
M.E.S.A. (Módulo
Extraordinario para la Seguridad Alimentaria)
El Módulo Extraordinario
para la Seguridad Alimentaria es un fondo provincial destinado a reforzar el
derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes que asisten a las
escuelas del distrito. Su objetivo es complementar el Servicio Alimentario
Escolar en situaciones particulares o de mayor necesidad.
Durante el período
informado, los fondos de M.E.S.A. fueron destinados al pago del servicio de
provisión de alimentos correspondiente MES DE ABRIL, a cargo del proveedor TUX
S.A.
S.A.E. (Servicio
Alimentario Escolar)
El Servicio Alimentario
Escolar es un programa provincial que garantiza el derecho a una alimentación
adecuada de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas del
distrito. A través de este servicio se financia la provisión diaria de
alimentos en comedores escolares.
En el distrito, la
prestación del Servicio Alimentario Escolar se organiza en tres zonas. Para su implementación, se
adjudican proveedores según el tipo de producto.
Durante el período
informado, los proveedores del Servicio Alimentario Escolar fueron los
siguientes:
-- Carnes blancas y rojas: Zona 1 Barletta Diego
- Carnes Blancas y rojas: Zona 2 y 3 Sanchez Facundo
- Secos y frescos: Zona 1, 2 y 3:Proveedor Store Integral Shop
- Panificados: Zona 1, 2 y 3: Proveedor Mariñas Alexis
Fondos Propios
Son recursos que el
Consejo Escolar genera a partir de distintos conceptos autorizados y que se
destinan a cubrir necesidades operativas o complementarias del sistema
educativo local.
Fondo Compensador
El Fondo Compensador es
un recurso de origen provincial que tiene como objetivo atender situaciones
excepcionales o urgentes en las escuelas del distrito. Su principal función es
permitir una respuesta ágil ante necesidades imprevistas, evitando demoras que
puedan afectar el normal desarrollo de las actividades educativas.
A continuación se presentan los cuadros contables
correspondientes a cada una de las cuentas que administra el Consejo Escolar.
En ellos se detallan los movimientos registrados durante el período informado.
Cuenta:
C.U.F.P.
C.U.F.P.- Egreso
de dinero
04/05 Cargo Nº 33- Rodrigo Molina Factura Nº 00002-00000614 $ 6.675.692,10
Destino: Jardín 904 armado
de red de gas
21-05-26 Pago Transporte Mes de Marzo $ 12.388.733,42
26/05 Cargo Nº 34- Álvarez Pablo Gastón Factura Nº 00004-00000198 $ 1038000,00
Destino: Jardín 907
26/05 Cargo Nº 34- Álvarez Pablo Gastón Factura Nº 00004-00000199 $ 1105000,00
Destino: CEC 801
26/05 Cargo Nº 34- Álvarez Pablo Gastón Factura Nº 00004-00000201 $ 1251920,00
Destino: EP 5
26/05 Cargo Nº 34- Álvarez Pablo Gastón Factura Nº 00004-00000207 $ 1038000,00
Destino: EP 3
C.U.F.P.- Ingreso
de dinero
08-05-26 Mant.
Prev/Correct inst. de gas, pruebas hermeticidad e inst. calef. $ 3.919.000,00
19-05-26 Transporte mes de Marzo $ $13.771.276,00
|
Saldo a la fecha
|
$25.367.302,18
|
Cuenta:
Fondos Propios
Fondos Propios- Ingresos de dinero
Fondos Propios- Egresos de dinero
|
Saldo a la fecha
|
$8.270.759,20
|
Cuenta:
SAE
SAE- Egreso de
dinero
04/05/2026 Compra de leche- Store Integral Shop $ 725.388,72 (Compra directa por excepción)
Pago SAE MES DE ABRIL
22-05-26
- #2026-27 - 30717313433 - STORE INTEGRAL SHOP
SAS - $34.032.770,51
- #2026-26 - 20272015393 - BARLETTA DIEGO
ANTONIO - $1.258.938,96
- #2026-25 - 30717313433 - STORE INTEGRAL SHOP
SAS - $51.003.385,63
- #2026-24 - 20272015393 - BARLETTA DIEGO
ANTONIO - $2.260.756,18
- #2026-29 - 20316705384 - MARINAS ALEXIS JOEL -
$6.267.862,11
- #2026-28 - 20316705384 - MARINAS ALEXIS JOEL -
$4.096.169,66
SAE- Ingreso de
dinero
19-05-2026 Ingreso de dinero SAE MARZO 26 $114.165.184,00
|
Saldo a la fecha
|
$49.245.238,37
|
Cuenta:
MESA
MESA- Egreso de
dinero
|
Saldo a la fecha
|
$13.138.190,45
|
Cuenta:
Fondo Compensador
Fondo
Compensador- Ingreso de dinero
04/05/2026 FDOS.COPART. $ 47.444,14
06/05/2026 FDOS.COPART. $ 217.157,30
07/05/2026 FDOS.COPART. $ 51.158,12
08/05/2026 FDOS.COPART. $ 250.091,51
11/05/2026 FDOS.COPART. $198.415,54
12/05/2026 FDOS.COPART. $334.229,11
13/05/2026 FDOS.COPART.
$ 50.481,34
14/05/2026 FDOS.COPART. $506.053,24
15/05/2026 FDOS.COPART. $40.373,93
18/05/2026 FDOS.COPART.
$35.051,69
19/05/2026 FDOS.COPART.
$357.551,17
20/05/2026 FDOS.COPART. $287.117,25
21/05/2026 FDOS.COPART. $611.894,53
22/05/2026 FDOS.COPART.
$1.049.560,16
26/05/2026 FDOS.COPART.
$866.799,44
27/05/2026 FDOS.COPART. $2.754.897,73
28/05/2026 FDOS.COPART. $416.673,24
29/05/2026 FDOS.COPART.
$337.569,03
Total ingreso de dinero MES DE MARZO: 8027131,24
Fondo
Compensador- Egreso de dinero
|
Maldonado Facundo $ 1.510.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
0001-00000929
|
$ 120.000
|
|
|
2
|
0001-00000930
|
$ 140.000
|
|
|
3
|
0001-00000931
|
$ 240.000
|
|
|
4
|
0001-00000932
|
$ 135.000
|
|
|
5
|
0001-00000933
|
$ 335.000
|
|
|
6
|
0001-00000934
|
$ 145.000
|
|
|
7
|
0001-00000935
|
$ 95.000
|
|
|
8
|
0001-00000936
|
$ 180.000
|
|
|
9
|
0001-00000937
|
$ 120.000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Walter Berges
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
0002-00000736
|
$ 130.000
|
|
|
2
|
0002-00000735
|
$ 35.500
|
|
|
3
|
0002-00000734
|
$ 100.000
|
|
|
4
|
0002-00000733
|
$ 10.500
|
|
|
5
|
0002-00000732
|
$ 32.500
|
|
|
6
|
0002-00000731
|
$ 55.000
|
|
|
7
|
0002-00000730
|
$ 35.000
|
|
|
8
|
0002-00000739
|
$ 45.500
|
|
|
9
|
0002-00000740
|
$ 155.000
|
|
|
10
|
0002-00000728
|
$ 21.000
|
|
|
11
|
0002-00000727
|
$ 240.000
|
|
|
12
|
0002-00000729
|
$ 120.000
|
|
|
13
|
0002-00000737
|
$ 125.000
|
|
|
|
|
|
|
Total Walter Berges: $1.105.000
|
|
|
|
|
|
|
Gastón Álvarez
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
0004-000202
|
$ 75.000
|
|
|
2
|
0004-000191
|
$ 68.000
|
|
|
3
|
0004-000203
|
$ 350.000
|
|
|
|
|
|
|
Total Gastón Álvarez: $493.000
|
|
|
|
|
|
|
Pedro Tidoni
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
0002-000039
|
$ 70.000
|
|
|
2
|
0002-000040
|
$ 350.000
|
|
|
|
|
|
|
Total Pedro Tidoni: $420.000
|
|
|
|
|
|
|
Correa Agustina
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
00001-000007
|
$ 60.000
|
|
|
2
|
00001-000003
|
$ 150.000
|
|
|
3
|
00001-000004
|
$ 107.000
|
|
|
4
|
00001-000006
|
$ 252.000
|
|
|
5
|
00001-000005
|
$ 25.000
|
|
|
|
|
|
|
Total Correa Agustina: $594.000
|
|
|
|
|
|
|
Maldonado Víctor
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
0001-000000155
|
$ 100.000
|
|
|
2
|
0001-000000156
|
$ 150.000
|
|
|
3
|
0001-000000153
|
$ 130.000
|
|
|
4
|
0001-000000154
|
$ 120.000
|
|
|
|
|
|
|
Total Maldonado Víctor: $500.000
|
|
|
|
|
|
|
Castelli Joaquín
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
00001-0000073
|
$ 80.000
|
|
|
2
|
00001-0000071
|
$ 40.000
|
|
|
3
|
00001-0000070
|
$ 130.000
|
|
|
4
|
00001-0000072
|
$ 170.000
|
|
|
|
|
|
|
Total Castelli Joaquín: $420.000
|
|
|
|
|
|
|
Samaniego
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
0002-000000227
|
$ 113.000
|
|
|
2
|
0002-000000225
|
$ 177.000
|
|
|
3
|
0002-000000224
|
$ 366.000
|
|
|
4
|
0002-000000226
|
$ 439.000
|
|
|
5
|
0002-000000223
|
$ 150.000
|
|
|
|
|
|
|
Total
Samaniego: $1.245.000
|
|
|
|
|
|
|
González Sergio
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
00001-00000378
|
$ 310.500
|
|
|
|
|
|
|
Total González Sergio: $310.500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Agrofer
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
0003-004453
|
$ 234.786,45
|
|
|
2
|
0003-004452
|
$ 237.354,80
|
|
|
3
|
0003-004451
|
$ 542.631,30
|
|
|
4
|
0003-004450
|
$ 390.882,57
|
|
|
5
|
0003-004449
|
$ 36.540,80
|
|
|
6
|
0003-004448
|
$ 46.609,85
|
|
|
7
|
0003-004447
|
$ 173.146,00
|
|
|
8
|
0003-004446
|
$ 49.996,75
|
|
|
9
|
0003-004442
|
$ 114.537,00
|
|
|
10
|
0003-004444
|
$ 18.739,70
|
|
|
11
|
0003-004445
|
$ 7.530,00
|
|
|
12
|
0003-004441
|
$ 73.087,75
|
|
|
|
|
|
|
Total Agrofer: $1.925.842,97
|
|
|
|
|
|
|
Climar
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nº Factura
|
Factura
|
Importe
|
|
|
1
|
0002-00001617
|
$ 1.579.000,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL GENERAL FONDO COMPENSADOR
|
|
|
|
|
may-26
|
|
10.102.342,97
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Saldo a la fecha
|
$33.931.830,97
|
Asignaciones de recursos no
acreditadas en banco: En este apartado se
detallan partidas que ya fueron asignadas al distrito mediante los actos
administrativos correspondientes, pero que aún no se encuentran acreditadas en
las cuentas bancarias del Consejo Escolar.
Hasta que la acreditación efectiva no se concrete,
estos fondos no pueden ser utilizados ni ejecutados, por lo que no implican
disponibilidad inmediata de recursos. Su inclusión en el informe tiene como
finalidad brindar información completa y transparente sobre los fondos en
trámite.
|
Fecha
|
Fondos/Partida
|
Monto
Asignado
|
Cargo
Nº
|
|
05-01-2026
|
Provisión de agua potable EAV
|
$751.851,00
|
|
|
05-01-2026
|
Mantenimiento preventivo (Riesgo Inicio)
|
$9.221.220,20
|
|
|
05-01-2026
|
Combustible para calefaccionamiento
|
$1.109.020,00
|
|
|
05-01-2026
|
Gastos de menor cuantía para func. del
CE
|
$477.093,00
|
|
|
05-01-2026
|
Provision de agua potable
|
$205.755,00
|
|
|
05-01-2026
|
Desagote de pozos
|
$463.583,00
|
|
|
07-02-2026
|
Combustible para calefaccionamiento
|
$2.585.351,00
|
|
Partidas acreditadas sin
gastar: Este apartado incluye fondos que ya se encuentran
acreditados en las cuentas bancarias, pero que aún no han sido ejecutados al
cierre del período informado. Esto puede deberse a que los procesos
administrativos, de contratación o de pago se encuentran en curso, o a que se
está planificando su utilización conforme a las necesidades de las
instituciones educativas y a la normativa vigente.
|
Fecha
|
Fondos/Partida
|
Monto
Asignado
|
Cargo
Nº
|
|
19/12/25
|
Agua
potable
|
$
205.755,00
|
9
|
|
26/02/26
|
Mant. preventivo y correctivo de
infraest. edil.
|
$7.898.124,03
|
23
|
|
07-02-2026
|
Provision de agua potable
|
$161.941,00
|
30
|
|
07-02-2026
|
Artículos de limpieza, desinfección e
higiene personal
|
$6.257.610,00
|
29
|
Llamados a Licitación:
|
Fecha
|
N°
Licitación
|
Objeto
|
Estado
|
Observaciones
|
|
SAE
|
18-2026
|
SAE- MAYO/JUNIO
|
|
|
Proveedores
adjudicados
- Carnes blancas y rojas: Zona 1 Barletta Diego
- Carnes Blancas y rojas: Zona 2 y 3 Sanchez Facundo
- Secos y frescos: Zona 1, 2 y 3:Proveedor Store Integral Shop
- Panificados: Zona 1, 2 y 3: Proveedor Mariñas Alexis
Compras directas
|
Fecha
|
Proveedor
|
Concepto
|
Monto
|
Cuenta afectada
|
|
04/05/2026
|
Store
Integral Shop
|
Leche
|
$ 725.388,72
|
SAE
|
Observaciones generales de
Tesorería
Facturas pendientes de pago:
Este informe se pone a disposición de la comunidad
educativa como parte de una política de transparencia activa del Consejo
Escolar de Magdalena, reafirmando el compromiso con el uso responsable de los
recursos públicos.