Informe de Tesorería – Consejo Escolar de Magdalena MES DE MARZO
Este informe de Tesorería
se publica de manera periódica con el objetivo de garantizar la transparencia y
el acceso a la información pública. Los recursos que administra el Consejo
Escolar son públicos y su correcta utilización debe ser clara, visible y
comprensible para toda la comunidad educativa. Informar de manera abierta
fortalece la confianza, promueve el control social y consolida los valores
democráticos.
Cuentas que administra el
Consejo Escolar
C.U.F.P. (Cuenta Única de
Fondos Provinciales)
La Cuenta Única de Fondos
Provinciales agrupa distintos recursos enviados por la Provincia destinados al
funcionamiento general de las escuelas del distrito. Desde esta cuenta se
financian gastos esenciales para garantizar condiciones adecuadas de enseñanza
y aprendizaje.
Entre los principales
conceptos que se abonan con estos fondos se encuentran:
·
Mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura edilicia escolar.
·
Artículos de limpieza, desinfección e higiene personal.
·
Provisión de agua potable.
·
Servicios de desinfección, medidas preventivas y desagote de pozos.
·
Combustible para calefaccionamiento.
·
Gastos de menor cuantía necesarios para el funcionamiento del Consejo
Escolar.
Asimismo, en esta cuenta
se depositan los fondos destinados al transporte
escolar de alumnas y alumnos, un servicio fundamental para garantizar el
acceso a la educación.
Al momento, el servicio
de transporte escolar es llevado adelante por los siguientes proveedores:
·
José Luis Moreno
·
Guillermo Rojas
M.E.S.A. (Módulo
Extraordinario para la Seguridad Alimentaria)
El Módulo Extraordinario
para la Seguridad Alimentaria es un fondo provincial destinado a reforzar el
derecho a la alimentación de niñas, niños y adolescentes que asisten a las
escuelas del distrito. Su objetivo es complementar el Servicio Alimentario
Escolar en situaciones particulares o de mayor necesidad.
Durante el período
informado, los fondos de M.E.S.A. fueron destinados al pago del servicio de
provisión de alimentos correspondiente a los meses de enero y febrero, a
cargo del proveedor TUX S.A.
S.A.E. (Servicio
Alimentario Escolar)
El Servicio Alimentario
Escolar es un programa provincial que garantiza el derecho a una alimentación
adecuada de niñas, niños y adolescentes que asisten a las escuelas del
distrito. A través de este servicio se financia la provisión diaria de
alimentos en comedores escolares.
En el distrito, la
prestación del Servicio Alimentario Escolar se organiza en tres zonas. Para su implementación, se
adjudican proveedores según el tipo de producto.
Durante el período
informado, los proveedores del Servicio Alimentario Escolar fueron los siguientes:
- Carnes blancas: Zona 1, 2 y 3: Proveedor Store Integral Shop
- Carnes rojas: Zona 1: Proveedor Barletta Diego; Zona 2 y 3:
Proveedor Store Integral Shop
- Secos: Zona 1, 2 y 3:Proveedor Store Integral Shop
- Panificados: Zona 1, 2 y 3: Proveedor Mariñas Alexis
Fondos Propios
Son recursos que el
Consejo Escolar genera a partir de distintos conceptos autorizados y que se
destinan a cubrir necesidades operativas o complementarias del sistema
educativo local.
Fondo Compensador
El Fondo Compensador es
un recurso de origen provincial que tiene como objetivo atender situaciones
excepcionales o urgentes en las escuelas del distrito. Su principal función es
permitir una respuesta ágil ante necesidades imprevistas, evitando demoras que
puedan afectar el normal desarrollo de las actividades educativas.
A continuación se presentan los cuadros contables
correspondientes a cada una de las cuentas que administra el Consejo Escolar.
En ellos se detallan los movimientos registrados durante el período informado.
Cuenta:
C.U.F.P.- Ingreso de dinero
02/03/2026
Provisión de agua potable $161.941,00
02/03/2026
Artículos de limpieza, desinfección e
higiene personal $6.257.610,00
02/03/2026 Gastos de menor cuantía para func. del CE $323.172,00
02/03/2026
Desagote de pozos
$281.681,00
02/03/2026
Servicios de Desinfección y Medidas
Preventivas $185.068,00
02/03/2026
Matafuegos
$1.097.840,00
02/03/2026
Mant. preventivo y correctivo de
infraest. edil. $9.860.000,00
09-02-2026 Artículos de limpieza,
desinfección e higiene personal EAV $1.734.827,00
Cuenta:
C.U.F.P.- Egreso de dinero
11/03/2026
Factura Nº 00001-00000365
González, Sergio Raúl $
1.097.840,00
- Destino: Recarga de matafuegos y adquisición
de nuevos.
12/03/2026
Factura nº 00003-00003104 PC HOUSE $ 123.172,00
- Funcionamiento del Consejo Escolar
12/03/2026
Factura nº 00002-00000608 Zapiola Víctor Raúl $ 123.172,00
- Funcionamiento del Consejo Escolar
12/03/2026
Factura nº 00002-00001107 Store Integral Shop $ 516.527,00
- Artículos de limpieza, desinfección e higiene
personal para las Escuelas Abiertas de Verano
12/03/2026 Factura nº 00004-00001881
Store Integral Shop $ 1.218.300,00
- Artículos de limpieza, desinfección e higiene
personal para las Escuelas Abiertas de Verano
25/03/2026
Factura nº 00001-00000889 Maldonado Sedo Facundo $ 185068,00
- EP 6- Servicio de control de roedores
25/03/2026
Factura nº 00001-00000887 Maldonado Sedo Facundo $ 253.961,00
- EP 14- Servicio de control de plagas
25/03/2026
Factura nº 00001-00000359 SAMPALLO Mariano $ 281.681,00
- ES 1- Desagote y limpieza de cañerías
27/03/2026
Factura nº 00001-00000058 Zardi José Luis $ 1.600.000,00
- EET Nº1- mano de obra para la colocación de portones
metálicos
27/03/2026
Factura nº 00001-00000205 Samaniego Graciano $ 401.000,00
- EP Nº 9- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000206 Samaniego Graciano $ 328.000,00
- Jardín 908- Trabajos varios (Gas)
27/03/2026
Factura nº 00001-00000207 Samaniego Graciano $ 663.000,00
- EP Nº 23- Reparaciones varias de albañilería
27/03/2026
Factura nº 00001-00000208 Samaniego Graciano $ 55.000,00
- ES Nº 6- Reparación de descarga de baño
27/03/2026
Factura nº 00001-00000209 Samaniego Graciano $ 612.500,00
- ES Nº 4- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000210 Samaniego Graciano $ 471.000,00
- JIRIMM Nº 9- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000211 Samaniego Graciano $ 413.500,00
- JI Nº 902- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000212 Samaniego Graciano $ 1.868.000,00
- EP 16- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000360 Sampallo Mariano $ 255.000,00
- EP Nº 1- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000354 Sampallo Mariano $ 250.000,00
- EP Nº 1- Construcción de vereda
27/03/2026
Factura nº 00001-00000353 Sampallo Mariano $ 306.000,00
- EP Nº 5- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000355 Sampallo
Mariano $ 76.000,00
- JI 905- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000358 Sampallo Mariano $ 90.000,00
- EP Nº 12- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000356 Sampallo Mariano $ 135.000,00
- EP Nº 3- Trabajos varios
27/03/2026
Factura nº 00001-00000357 Sampallo Mariano $ 800.000,00
- EP Nº 27- Trabajos varios
|
Saldo a la fecha
|
$33.083.285,66
|
Cuenta:
Fondos Propios- Ingreso de dinero
19/03/2026
Venta de pliego-Transporte $ 30.000,00
|
Saldo a la fecha
|
$6.758.709,20
|
Cuenta:
SAE- Ingreso de dinero
09/03/2026
OP 71174- EQUIPAMIENTO
$2.470.545,00
20/03/2026
OP 81316- SAE FEBRERO 2026 $2.387.240,00
Cuenta:
SAE- Egreso de dinero
12/03/2026 Factura Nº 0053-00000717 Pinturería Agus-
Di Toro Hnos. $ 2.470.545,00
-Destino: EP Nº 9/ Jardín nº 904
|
Saldo a la fecha
|
$51.559.836,80
|
Cuenta:
MESA
Cuenta:
MESA- Ingreso de dinero
17/03/2026
OP 71174- MESA FEBRERO-MARZO $ 34.995.995,00
|
Saldo a la fecha
|
$48.134.185,45
|
Cuenta:
Fondo Compensador- Ingreso de dinero
03/03/2026 FDOS.COPART $386.709,48
04/03/2026 FDOS.COPART $95.682,89
05/03/2026 FDOS.COPART $220.549,58
06/03/2026 FDOS.COPART $245.246,56
09/03/2026 FDOS.COPART $173.573,63
10/03/2026 FDOS.COPART $206.918,76
11/03/2026 FDOS.COPART $45.529,95
12/03/2026 FDOS.COPART $37.928,85
13/03/2026 FDOS.COPART $ 337.545,88
16/03/2026 FDOS.COPART $ 414.617,66
17/03/2026 FDOS.COPART $ 806.307,09
18/03/2026 FDOS.COPART $ 81.012,11
19/03/2026 FDOS.COPART $ 373.073,92
20/03/2026 FDOS.COPART $438.619,18
25/03/2026 FDOS.COPART $477.040,76
26/03/2026 FDOS.COPART $130.050,64
27/03/2026 FDOS.COPART $1.162.114,73
30/03/2026 FDOS.COPART $ 1.277.408,65
Cuenta:
Fondo Compensador- Egreso
25/03/2026
Factura nº 00003-00004364 Agroferr $ 351.726,00
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004365 Agroferr $ 46.139,90
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004366 Agroferr $ 144849,08
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004367 Agroferr $ 169432,70
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004368 Agroferr $ 169222,75
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004369 Agroferr $ 283184,76
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004370 Agroferr $ 192225,94
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004371 Agroferr $ 298924,01
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004372 Agroferr $ 456555,34
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00004373 Agroferr $ 211513,40
- Destino: compras varias
25/03/2026
Factura nº 00003-00007874 ARAUCARIA S.H. $ 165.500,00
- Destino: postes quebracho CEPT nº 29
25/03/2026
Factura nº 00002-00000682 Berges Walter $ 27.500,00
- Destino: EP 22
25/03/2026 Factura nº
00002-00000683 Berges Walter $ 122.000,00
-
Destino: ISFDYT Nº 58
25/03/2026 Factura nº
00002-00000684 Berges Walter $ 80.500,00
-
Destino: Jardín Nº 901
25/03/2026 Factura nº
00002-00000685 Berges Walter $ 121.000,00
-
Destino: EP 14
25/03/2026 Factura nº
00002-00000686 Berges Walter $ 75.500,00
-
Destino: EP 5
25/03/2026 Factura nº
00002-00000687 Berges Walter $ 190.500,00
-
Destino: EP 16
25/03/2026 Factura nº
00002-00000688 Berges Walter $ 180.000,00
-
Destino: EP 21
25/03/2026 Factura nº
00002-00000689 Berges Walter $ 109.500,00
-
Destino: Jardín 908
25/03/2026 Factura nº
00002-00000699 Berges Walter $ 130.000,00
-
Destino: EP 40
25/03/2026 Factura nº
00002-00000700 Berges Walter $ 160.100,00
-
Destino: EP 38
25/03/2026 Factura nº
00002-00000701 Berges Walter $ 66.500,00
-
Destino: Jardín nº 906
25/03/2026 Factura nº
00002-00000702 Berges Walter $ 620.000,00
-
Destino: SEC Nº 1
25/03/2026
Factura nº 00001-00000062 Castelli Joaquín $ 90.000,00
- Destino: EEE Nº 501
25/03/2026
Factura nº 00001-00000058 Castelli Joaquín $ 320.000,00
- Destino: Jardín 903
25/03/2026
Factura nº 00001-00000059 Castelli Joaquín $ 950.000,00
- Destino: EP 1
25/03/2026
Factura nº 00001-00000060 Castelli Joaquín $ 310.000,00
- Destino: Jardin 904
25/03/2026
Factura nº 00001-00000061 Castelli Joaquín $ 60.000,00
- Destino: SEC 7
25/03/2026
Factura nº 00001-00000038 Gogenola Nicolás $ 58.700,00
- Destino: SEC 4
25/03/2026
Factura nº 00001-00000037 Gogenola Nicolás $ 122.000,00
- Destino: Jardin 905
25/03/2026
Factura nº 00001-00000039 Gogenola Nicolás $ 572.892,00
- Destino: EEE Nº 501
25/03/2026
Factura nº 00001-00000367 González Sergio $ 2.600.840,00
- Destino: matafuegos (mantenimiento y adquisición de
nuevos)
25/03/2026
Factura nº 00001-00000367 González Sergio $ 2.600.840,00
- Destino: matafuegos (mantenimiento y adquisición de
nuevos)
25/03/2026
Factura nº 00001-00000367 González Sergio $ 2.600.840,00
- Destino: matafuegos (mantenimiento y adquisición de
nuevos)
25/03/2026
Factura nº 00001-00000142 Maldonado Victor $ 80.000,00
- Destino: EP 11
25/03/2026
Factura nº 00001-00000143 Maldonado Victor $ 80.000,00
- Destino: Jardin 903
25/03/2026
Factura nº 00001-00000145 Maldonado Victor $ 100.000,00
- Destino: Jardin 912
25/03/2026
Factura nº 00001-00000144 Maldonado Victor $ 60.000,00
- Destino: Jardin 901
25/03/2026
Factura nº 00001-00000146 Maldonado Victor $ 40.000,00
- Destino: EP 12
25/03/2026
Factura nº 00001-00000895 Maldonado Facundo $ 170.000,00
- Destino: control de plagas CEPT 29
25/03/2026
Factura nº 00001-00000894 Maldonado Facundo $ 90.000,00
- Destino: control de plagas EP 22
25/03/2026
Factura nº 00001-00000892 Maldonado Facundo $ 160.000,00
- Destino: EP 14
25/03/2026
Factura nº 00001-00000893 Maldonado Facundo $ 210.000,00
- Destino: control de plagas EP 36
25/03/2026
Factura nº 00001-00000890 Maldonado Facundo $ 215.000,00
- Destino: control de plagas EP 16
25/03/2026
Factura nº 00001-00000891 Maldonado Facundo $ 220.000,00
- Destino: control de plagas EP 21
25/03/2026
Factura nº 00001-00000886 Maldonado Facundo $ 58.961,00
- Destino: control de plagas Jardin 904
25/03/2026
Factura nº 00001-00000885 Maldonado Facundo $ 120.000,00
- Destino: control de plagas Jardin 908
25/03/2026
Factura nº 00001-00000884 Maldonado Facundo $ 75.000,00
- Destino: control de plagas Jardin 905
25/03/2026
Factura nº 00001-00002070 Senese Claudio $ 879.320,00
- Destino:
25/03/2026
Factura nº 00001-00000059 Spinelli Nicolás $ 150.000,00
- Destino: Jardin 908
25/03/2026
Factura nº 00001-00000060 Spinelli Nicolás $ 240.000,00
- Destino: Jefatura Distrital
Fondo
compensador- Total de egresos MES DE MARZO $ 13.408.084,88
Fondo
compensador- Total de ingresos MES DE MARZO $ 7.270.824,76
|
Saldo a la fecha
|
$40.816.886,67
|
Asignaciones de recursos no
acreditadas en banco: En este apartado se
detallan partidas que ya fueron asignadas al distrito mediante los actos
administrativos correspondientes, pero que aún no se encuentran acreditadas en
las cuentas bancarias del Consejo Escolar.
Hasta que la acreditación efectiva no se concrete,
estos fondos no pueden ser utilizados ni ejecutados, por lo que no implican
disponibilidad inmediata de recursos. Su inclusión en el informe tiene como
finalidad brindar información completa y transparente sobre los fondos en
trámite.
|
Fecha
|
Fondos/Partida
|
MontoAsignado
|
Cargo
Nº
|
|
05-01-2026
|
Provisión de agua potable EAV
|
$751.851,00
|
|
|
05-01-2026
|
Mantenimiento preventivo (RiesgoInicio)
|
$9.221.220,20
|
|
|
05-01-2026
|
Combustible para calefaccionamiento
|
$1.109.020,00
|
|
|
05-01-2026
|
Gastos de menor cuantía para func. del
CE
|
$477.093,00
|
|
|
05-01-2026
|
Provision de agua potable
|
$205.755,00
|
|
|
05-01-2026
|
Desagote de pozos
|
$463.583,00
|
|
|
07-02-2026
|
Mant. preventivo y correctivo de
infraest. edil.
|
$6.675.692,10
|
|
|
07-02-2026
|
Combustible para calefaccionamiento
|
$2.585.351,00
|
|
|
18-03-2026
|
Transporte de alumnos (varios).
|
$2.644.657,00
|
|
Partidas acreditadas sin
gastar: Este apartado incluye fondos que ya se encuentran
acreditados en las cuentas bancarias, pero que aún no han sido ejecutados al
cierre del período informado. Esto puede deberse a que los procesos
administrativos, de contratación o de pago se encuentran en curso, o a que se
está planificando su utilización conforme a las necesidades de las
instituciones educativas y a la normativa vigente.
|
Fecha
|
Fondos/Partida
|
MontoAsignado
|
Cargo
Nº
|
|
19/12/25
|
Agua
potable
|
$
205.755,00
|
9
|
|
19/12/25
|
Desagote
de pozos
|
$
463.583,00
|
7
|
|
26/02/26
|
Artículos de limpieza, desinfección e
higiene personal
|
$6.768.584,00
|
22
|
|
26/02/26
|
Mant. preventivo y correctivo de
infraest. edil.
|
$7.898.124,03
|
23
|
|
07-02-2026
|
Provision de agua potable
|
$161.941,00
|
30
|
|
07-02-2026
|
Articulos de limpieza, desinfeccion e
higiene personal
|
$6.257.610,00
|
29
|
|
08-02-2026
|
Mant. preventivo y correctivo de
infraest. edil.
|
$9.860.000,00
|
24
|
Llamados a Licitación:
|
Fecha
|
N°
Licitación
|
Objeto
|
Estado
|
Observaciones
|
|
27/03/2026
|
1
|
Transporte escolar- Mes de abril
|
|
|
Proveedores
adjudicados
Compras directas
|
Fecha
|
Proveedor
|
Concepto
|
Monto
|
Cuenta afectada
|
|
|
|
|
|
|
Observaciones generales de
Tesorería
Facturas pendientes de pago:
Este informe se pone a disposición de la comunidad
educativa como parte de una política de transparencia activa del Consejo
Escolar de Magdalena, reafirmando el compromiso con el uso responsable de los
recursos públicos.